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网核流水真实办理出纳工作流程的注意事项

下面是网核流水真实办理出纳工作流程的注意事项主要有十点:
 
(1)上班第一时间,检查现金、有价证券及其他贵重物品;
 
(2)向有关领导及会计主管请示资金安排计划;
 
(3)列明当天应处理的事项,分清轻重缓急,网核流水真实办理根据工作时间合理安排;
 
(4)按顺序办理各项收付款业务;
 
(5)当天下班前,将所有的收付款单据编制记账凭证登记入账;
 
(6)当天下班前,代办银行流水出纳人员应盘点现金实有数,进行账实核对,必须保证现金实有数与日记账、总账相符;
 
(7)当天下班前,出纳人员应整理好办公用品,锁好抽屉及保险柜,保持办公场所整洁,无资料遗漏或乱放现象;
 
(8)因特殊事项或情况,造成工作未完成的,应列明未尽事项,留待翌日优先办理;
 
(9)根据代办银行流水单位需要,每天或每周报送一次货币资金收支表;同时每月终了3天内,有价证券、现金等进行登记核对;
 
(10)收到银行对账单的当天,网核流水真实办理出纳人员进行核实,使银行存款日记账、总账与银行对账单在进行余额调节后相符。http://www.dgycpj.com/
 
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